Comment saisir un remboursement en compta?
Pour enregistrer un remboursement fournisseur, vous devez créer une écriture de journal depuis + Nouveau. La comptabilisation d’un remboursement = 1 avoir fournisseur + le remboursement ! Si vous n’enregistrez que le remboursement, il est normal que le compte fournisseur soit créditeur.
Comment passer un avoir en compta?
Pour comptabiliser un avoir à recevoir fournisseur :
- On débite le compte 4098 « Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus »,
- Et on crédite : le compte 44586 « Taxes sur le chiffre d’affaires sur factures non parvenues », le compte de la classe 6 concerné (compte de charges).
Quelle est la saisie comptable d’une facture de vente?
Modèle de saisie comptable d’une facture de vente – client : 1 Débit du compte de client (pour le montant TTC) ; 2 Crédit du compte de TVA collectée (pour le montant de la TVA) ; 3 Crédit du compte de produits concerné (pour le montant HT).
Comment saisir une facture d’achat ou de vente?
Bien saisir une facture d’achat ou de vente : nos conseils. Saisir régulièrement les factures fournisseurs – clients. Une saisie régulière des pièces comptables permet d’identifier rapidement les documents manquants (qui seront donc à réclamer aux tiers concernés).
Comment saisir la comptabilité d’une entreprise?
Lorsqu’une entreprise tient elle-même sa comptabilité, elle doit saisir dans son logiciel comptable les factures d’achats qu’elle reçoit et les factures de ventes qu’elle émet.
Comment saisir rapidement les documents manquants?
Une saisie régulière des pièces comptables permet d’identifier rapidement les documents manquants (qui seront donc à réclamer aux tiers concernés). Exemple : présence d’un bon de commande et non d’une facture (ce qui va permettre de réclamer rapidement la facture au fournisseur).